炒股配资平台官网 德邦锐乾债券A,德邦锐乾债券C: 德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2024-09-02 13:28 点击次数：59
基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金
基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024 年 8 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
基准日下属分级基
金份额净值（单位： 1.0153 1.0140
截 止 基 准 日 下 属 分 人民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润 15,252,553.43 1,797.72
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日 2024 年 9 月 2 日
除息日 （场外）
（场内）-
现金红利发放日 2024 年 9 月 3 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份
额将以 2024 年 9 月 2 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额；
红利再投资相关事项的说明
红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 9 月 3 日
直接计入其基金账户，2024 年 9 月 4 日起可查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
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注：现金分红款将于 2024 年 9 月 3 日自基金托管账户划出。
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次成功变更的分红
方式为准。若需要修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到
销售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可
根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人
网站公示。
（6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
德邦基金管理有限公司
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